한국펀드파트너즈

특징

• 1 차별화된 업무처리

  • Multi Currency 회계처리

    - 기준가격통화 및 투자대상자산 지역 무관

    - 운용사별, 펀드별 특정 환율 및 종가 적용 가능

    - 국내 최초 외화 공모펀드 사무관리(2015)

  • 차등분배 펀드

    - 분배 조건 정보관리 구축을 통한 다양한 차등 구조 수용

    - 뉴딜펀드, 소부장펀드, 추가&개방형 펀드 등 다수 펀드의 산출 경험

    - 국내 최초 차등펀드 사무관리(2016)

  • ETF

    - 거래소 상장 및 공시에 따른 업무 정확성과 신속성 확보

    - PDF 등록 자동화

    - 각종 이벤트 알림(분배/CA/편입종목 이슈 등)

    - 2015년부터 ETF 업무 시스템 가동

  • 기타

    - 보험사별 특이 구조(개별 및 통합펀드)의 산출 로직 반영

    - 블룸버그 및 Custodian Report통한 자체적인 해외 CA 정보수집

    - 펀드 연계 구조에 따른 Fund Family 그룹핑을 통한 누락 방지

• 2 NAV 검증
  • 독립된 검증부서 운영

    - 종목정보, 공시, 시세, 운용지시 등 입력된 데이터의 정합성 체크

    - 점검 Rule 관리 및 프로그램화하여 시스템 검증 업무 수행

    - 약 60여개 이상의 검증 화면을 활용한 NAV 검증

  • 기준가 오류 최소화

    - 종가 검증, 수량 대사, 원장 대사 및 기타 정보 검증

    - 특정 이벤트 및 비정형 처리에 대한 등록 및 처리 여부 확인

    - 정보 변경에 대한 확인 및 승인 절차

• 3 다양한 I/F 및 정보 제공
  • 내부 시스템

    - 시스템간 인터페이스 자동화를 통한 업무 효율성 제고

    - 트레이딩, 운용지원, 글로벌운용지원, 부동산운용지원 등

  • 외부 데이터

    - 예탁원, 코스콤, 평가사 등 유관기관 데이터 수신 및 연계

    - 블룸버그 Data License 도입을 통한 해외 시장 정보 입수

    - SWIFT 시스템 구축으로 해외 위탁운용사 및 Custodian과의 실시간 교류

  • 고객 맞춤 정보

    - 고객사 맞춤 데이터 발송

    - 제3기관 정보 수신 가능

    - 메일, FTP, 소켓 등 다양한 전송 방식 제공

    - Open API 이용하여 원하는 시점에 특정 데이터 수신 가능

  • 각종 보고 자료

    - 공/사모 자산운용보고서

    - 법정보고서

    - 회계보고서

    - 기타 감사 및 보고자료